森霸傳感擬終止募投項(xiàng)目 1.77億元剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】5月24日，森霸傳感(300701.SZ)公布，公司于2024年5月24日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬終止2017年度首次公開發(fā)行股票項(xiàng)目中的募集資金投資項(xiàng)目“智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“營銷中心建設(shè)項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并將上述募集資金投資項(xiàng)目終止后剩余的募集資金17,669.70萬元(含累計(jì)收到的銀行存款利息、扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出等，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1565 號(hào)文)，森霸傳感首次公開發(fā)行股票并成功上市，共向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣13.14元，募集資金總額26,280.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額23,616.67萬元。
 

　　根據(jù)《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及公司實(shí)際募集資金到位情況，公司募集資金投資計(jì)劃如下 ：
 

　　注：2022年8月25日公司召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目重新論證并延期的議案》，同意在募集資金投項(xiàng)目實(shí)施主體、用途及規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將募集資金投項(xiàng)目“智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí)間延長至2024年9月14日，并對(duì)“可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“營銷中心建設(shè)項(xiàng)目”重新論證。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
 

　　由于市場環(huán)境變化，項(xiàng)目難以實(shí)現(xiàn)原市場環(huán)境下可行性分析的預(yù)期目標(biāo)，本著有利于公司股東利益的原則，公司計(jì)劃終止實(shí)施“智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“營銷中心建設(shè)項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。截至2024年3月31日，公司募集資金的使用情況如下：
 

 

        本次終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況：

 

　　1、智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
 

　　智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目原計(jì)劃募集資金投資總額10,934.74萬元，項(xiàng)目擬購置生產(chǎn)廠房和辦公場地，通過建設(shè)投入和購置設(shè)備對(duì)智能熱釋電紅外傳感器產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，并對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。截至2024年3月31日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金6,946.06萬元，投資進(jìn)度63.52%。
 

　　智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目約十年前開始籌劃，項(xiàng)目可行性研究階段及建設(shè)初期，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品市場需求持續(xù)增加，熱釋電紅外傳感器的市場需求相應(yīng)呈上升趨勢(shì)，因此本項(xiàng)目的規(guī)劃符合上述時(shí)期市場需求及預(yù)期。但由于規(guī)劃時(shí)間較早，項(xiàng)目所需設(shè)備及生產(chǎn)工藝在不斷迭代更新，且項(xiàng)目所面對(duì)的市場環(huán)境也發(fā)生了一定的變化，公司在推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，也在現(xiàn)有生產(chǎn)線上不斷探索新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝并使用效率更高的設(shè)施設(shè)備，目前產(chǎn)能能夠滿足下游客戶的需求。根據(jù)本項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況及市場未來發(fā)展趨勢(shì)，為更好地支持公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高資金運(yùn)用效率，基于謹(jǐn)慎性原則，公司擬終止本項(xiàng)目。
 

　　2、可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
 

　　原計(jì)劃募集資金投資總額2,457.41萬元，項(xiàng)目擬購買生產(chǎn)廠房和辦公場地，購置生產(chǎn)設(shè)備，主要是為公司提升光敏三極管及 CMOS 線性可見光傳感器的產(chǎn)能提供場地及設(shè)備支持。截至2024年3月31日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金629.87萬元，投資進(jìn)度25.63%。
 

　　可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目約十年前開始籌劃，規(guī)劃時(shí)間較早，項(xiàng)目所需設(shè)備及生產(chǎn)工藝在不斷迭代更新，且所面對(duì)的市場環(huán)境也發(fā)生了較大的變化，公司在推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，也在現(xiàn)有生產(chǎn)線上不斷探索新的工藝技術(shù)，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝并使用效率更高的設(shè)施設(shè)備，目前產(chǎn)能能夠滿足客戶的需求。為更好把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高資金運(yùn)用效率，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬終止本項(xiàng)目。
 

　　3、營銷中心建設(shè)項(xiàng)目
 

　　營銷中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃募集資金投資總額3,989.69萬元，項(xiàng)目擬通過在深圳購置辦公場所、購買辦公和電子檢測設(shè)備的方式建設(shè)新的營銷中心。截至2024年3月31日，該項(xiàng)目尚未使用募集資金。
 

　　營銷中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施地位于深圳，初期公司先以租賃的形式進(jìn)行實(shí)施，并同步開展對(duì)擬建設(shè)的營銷中心區(qū)位優(yōu)勢(shì)、房屋類型、購置方式、產(chǎn)業(yè)政策支持等進(jìn)行論證，但未尋找到能夠滿足營銷中心建設(shè)需求的合適場地。同時(shí)公司采用租賃方式已解決營銷中心的辦公問題，經(jīng)過多年運(yùn)營已能夠滿足要求。伴隨深圳房地產(chǎn)市場近年來發(fā)生的變化，以及節(jié)省運(yùn)營成本等各方面的綜合考量，公司專門購置場地組建營銷中心的必要性大幅降低。根據(jù)目前實(shí)際情況，也為了提高資金運(yùn)用效率，基于謹(jǐn)慎性原則，公司擬終止本項(xiàng)目。
 

　　4、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
 

　　研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃募集資金投資總額6,234.83萬元，項(xiàng)目擬通過購置場地，增加軟硬件設(shè)備投入和研發(fā)人員，提升公司的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。截至2024年3月31日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金2,115.90萬元，投資進(jìn)度33.94%。
 

　　研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目約十年前開始籌劃，項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)間較早，近年來由于傳感器相關(guān)行業(yè)技術(shù)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場出現(xiàn)一定變化，對(duì)研發(fā)設(shè)備和技術(shù)工藝的改進(jìn)提出了更高的要求，因此公司對(duì)于研發(fā)設(shè)備的選擇和采購上更為謹(jǐn)慎。公司在積極開展新型產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)研發(fā)的同時(shí)也密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展和市場動(dòng)態(tài)，尋求合適的并購機(jī)會(huì)，力爭實(shí)現(xiàn)企業(yè)外延式快速發(fā)展，打造綜合型傳感器品牌，根據(jù)目前實(shí)際情況，也為了提高資金運(yùn)用效率，公司擬終止本項(xiàng)目。
 

　　綜合考慮當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展規(guī)劃和資金需要等因素，公司本著提高資金使用效率的原則，擬將上述募集資金投資項(xiàng)目終止后剩余募集資金共計(jì)約17,669.70萬元(含募集資金專戶累計(jì)產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收益、扣減手續(xù)費(fèi)凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))，進(jìn)行永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于支付公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買朱唯等人合計(jì)持有的無錫格林通安全裝備有限公司67%的股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng)的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 10,593.00 萬元，以及公司其他日常經(jīng)營需要，支持上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
 

　　森霸傳感表示，公司本次終止“智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“營銷中心建設(shè)項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)系根據(jù)市場環(huán)境變化及自身發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略所做出的審慎決策，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開展造成不利影響；本次終止前“智能熱釋電紅外傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“可見光傳感器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已經(jīng)投入的場地、設(shè)備設(shè)施等可以并入現(xiàn)有智能熱釋電紅外傳感器、可見光傳感器的產(chǎn)線及研發(fā)部門工作中并繼續(xù)發(fā)揮作用。公司將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提升資金使用效率，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。