9億元→8.86億元→8.72億元，天準(zhǔn)科技募資額一降再降

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】8月8日晚，天準(zhǔn)科技(688003)披露多則可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)公告。公司結(jié)合實(shí)際情況，于當(dāng)日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，同意對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案中的募集資金總額和募集資金用途進(jìn)行調(diào)整，將此次發(fā)行募集資金總額由不超過8.86億元(含本數(shù))調(diào)整為不超過8.72億元(含本數(shù))。
 

 

　　其中，4億元用于工業(yè)視覺裝備及精密測(cè)量儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，2.78億元用于半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.94億元用于智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
 

　　今年2月，天準(zhǔn)科技公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資不超過9億元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于三大研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。需要注意的是，今年4月份，天準(zhǔn)科技已對(duì)發(fā)行規(guī)模進(jìn)行了一次調(diào)整。彼時(shí)公告顯示，調(diào)整后，此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過8.86億元。
 

　　天準(zhǔn)科技是國內(nèi)知名的視覺裝備平臺(tái)企業(yè)，致力以人工智能技術(shù)推動(dòng)工業(yè)數(shù)智化發(fā)展。天準(zhǔn)科技專注服務(wù)電子、半導(dǎo)體、新汽車等工業(yè)領(lǐng)域，提供業(yè)界領(lǐng)先的高端視覺裝備產(chǎn)品。在電子領(lǐng)域，作為全球視覺裝備核心供應(yīng)商，公司可提供高端視覺測(cè)量、檢測(cè)、制程裝備。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司深度布局前道量檢測(cè)，提供套刻與關(guān)鍵尺寸測(cè)量等核心制程控制裝備。在新汽車和機(jī)器人領(lǐng)域，公司提供高階智能駕駛方案、汽車智能裝備等產(chǎn)品。天準(zhǔn)科技憑借高效可靠的產(chǎn)品能力，幫助工業(yè)客戶提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)智能工業(yè)生態(tài)鏈的融合創(chuàng)新。
 

　　同時(shí)，天準(zhǔn)科技就上交所的可轉(zhuǎn)債發(fā)行審核問詢函進(jìn)行了回復(fù)。上交所要求，在募集說明書中補(bǔ)充披露本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)比例超過30%的合理性。
 

　　天準(zhǔn)科技回復(fù)稱，公司本次募投項(xiàng)目中非資本性支出為4.4億元，占本次發(fā)行擬使用募集資金總額的50.45%。本次募投項(xiàng)目非資本性支出超出募集資金總額30%的部分會(huì)被用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)投入。
 

　　公司為具有輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入特點(diǎn)的企業(yè)，本次募投項(xiàng)目非資本性投入的比例超過30%，超過部分將用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)投入，符合相關(guān)規(guī)定要求。報(bào)告期各期末(2022年～2025年一季度)，公司負(fù)債總額分別為12.44億元、13.08億元、16.81億元和16.89億元，負(fù)債規(guī)模呈持續(xù)上升趨勢(shì)。
 

　　報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為1.94、1.93、1.94和1.86，速動(dòng)比率分別為1.05、1.11、1.18和0.97；公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為42.49%、40.52%、46.48%和46.86%，資產(chǎn)負(fù)債率處于適中水平。
 

　　業(yè)績方面，報(bào)告期各期，公司營業(yè)收入分別為15.89億元、16.48億元、16.09億元和2.19億元；歸母凈利潤分別為1.52億元、2.15億元、1.25億元和-3229.78萬元。
 

　　天準(zhǔn)科技稱，2024年公司凈利潤下滑主要系受光伏行業(yè)周期波動(dòng)影響，當(dāng)年光伏硅片檢測(cè)分選設(shè)備收入同比下降25.85%，此業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)毛利同比下降7978.75萬元，對(duì)公司整體凈利潤造成較大影響。公司2025年1-3月出現(xiàn)虧損主要受業(yè)務(wù)季節(jié)性影響，一季度為銷售淡季。